Торговля нефтью, столь образно именуемой черным золотом, вызывает огромный интерес у спекулятивных инвесторов. Как утверждал один известный экономист, основная проблема углеводородного сырья заключается в том, что его рынок часто находится в избыточном или дефицитном состоянии. Отсутствие равновесия между предложением и спросом ощутимо влияет на тренд ценовой динамики, что благоприятствует возможности заработка на разнице курсов.

Так или иначе, ситуацию на глобальном нефтяном рынке нельзя считать стабильной. За котировками черного золота пристально следят сегодня официальные лица, биржевые трейдеры, обычные люди. Курс USD/RUB характеризуется сильной корреляцией с нефтяными ценами, что обуславливает повышенное внимание к инвестированию в углеводородные активы.

Торговля нефтью на Форекс: можно ли совершать такие сделки

Торговля нефтью на валютном рынке осуществляется по общепринятому стандарту – на один контракт приходится одна тысяча баррелей черного золота. Наибольшие объемы нефтяных торгов фиксируются на биржах Нью-Йорка и Лондона. Помимо этого, в достаточно больших количествах такие сделки совершаются на биржевых площадках Токио и Шанхая.

На Форекс сделки с нефтью совершаются по принципам, аналогичным трейдингу валютой. Контракты углеводородного сырья отличаются от валютных инструментов размерами маржи и величиной кредитного плеча. Один торговый контракт для черного золота может соответствовать десяти, ста, тысяче и даже более баррелям. Валютой нефтяных торгов является американский доллар (USD).

Важный уточняющий момент – на Форекс купля-продажа нефти осуществляется посредством типичных контрактов на курсовую разницу (CFD). Такой подход наилучшим образом соответствует интересам спекулятивных инвесторов, обычно зарабатывающих на ценовой динамике. Ведь CFD – удобный инструмент Форекс, позволяющий получать доход от разницы курсов без заключения реальных торговых сделок.

Трейдинг нефтяными контрактами на Форекс регулярно совершается с 01:00 GMT понедельника до 22:00 GMT пятницы. Ощутимый перерыв в торгах всегда наблюдается с 23:00 GMT до 01:00 GMT. Каждый такой контракт характеризуется определенным сроком экспирации (истечения). Когда установленный срок истекает, открытые контракты завершаются, а контракты, которые еще не открывались на момент истечения срока, – просто отменяются.

Какие контракты считаются наиболее котируемыми?

Наибольшей популярностью на рынке пользуются следующие марки черного золота:

  1. Brent Blend – к этой марке относится высококачественная нефть европейского происхождения. Данная разновидность углеводородного сырья добывается сегодня пятнадцатью странами. Она считается эталоном благодаря стабильным поставкам, обеспечиваемым множеством надежных поставщиков. Котировка Brent рассматривается большинством участников рынка как достоверный индикатор глобальных цен. Еще одним преимуществом данной марки является её высокая рыночная ликвидность. Наиболее распространенное обозначение – BRN.
  2. WestTexasIntermediate (сокращенно – WTI) – марка считается стандартной для США. Этот вид углеводородного сырья добывается в штате Техас (США).
  3. Сегодня WTI активно применяется исключительно в Штатах. Контракты этого бренда часто обозначаются как WTI/CL.
  4. DubaiCrude – данная марка также пользуется популярностью в определенных регионах мира. Однако её значимость для глобального рынка не столь велика, если сравнивать с Brent/ WTI.

Надо отметить, однако, что влияние США на глобальном нефтяном рынке заметно увеличивается. Вполне возможно, что в скором времени именно WTI станет основным эталоном углеводородного сырья. Чтобы этого реально добиться, американским игрокам потребуется основательно потеснить европейских и других конкурентов.

Какие факторы влияют на рыночную цену черного золота?

Чтобы профессионально торговать нефтью, совершая выгодные спекулятивные сделки, необходимо учитывать важные факторы, определяющие рыночную стоимость черного золота:

  1. Природно-климатические факторы, влияющие на состояние запасов и возможность их извлечения.
  2. Геополитическая конъюнктура, ощутимо обуславливающая общее положение на глобальном рынке углеводородного сырья. Она предопределяет склонность участников рынка к достижению возможных договоренностей.
  3. Совокупный размер нефтяных запасов, регулярно отслеживаемый статистикой, в сочетании с динамикой потребительского спроса.
  4. Важные информационные сообщения (новости), резонансные и ожидаемые события, высказывания авторитетных людей (политиков, бизнесменов, экспертов) и другие спекулятивные факторы, имеющие отношение к нефтяному рынку.
  5. Актуальная себестоимость нефтедобычи, включающая реальные затраты конкретных представителей отрасли на извлечение, переработку, реализацию и логистику углеводородного сырья. Показатель непосредственно влияет на цены и объемы соответствующего рынка.
  6. Текущее и прогнозируемое состояние лидирующих экономик, являющихся основными потребителями черного золота. Речь идет о Китае, США и некоторых других странах.
  7. Технологические нововведения – темпы/масштабы их появления и внедрения. Яркий пример – методика извлечения сланцевой нефти, которая стала фактором роста предложения и снижения котировок.
  8. Форс-мажорные обстоятельства, происшествия чрезвычайного характера и другие подобные факторы, возникновение и последующее влияние которых сложно предсказать.

Источник: Анатолий Валтасар 2 апреля 2019